梧州日報社2021年 部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 目錄 第一部分：梧州日報社概況 一、主要職能 二、機構(gòu)設(shè)置情況 三、人員構(gòu)成情況 第二部分：梧州日報社部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明 二、部門收入總體預(yù)算情況說明 三、部門支出總體預(yù)算情況說明 四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 五、一般公共預(yù)算支出情況說明 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明 八、政府性基金預(yù)算情況說明 九、2021年部門預(yù)算其他事項說明 第三部分：專業(yè)名詞解釋 第四部分：梧州日報社2021年部門預(yù)算報表（詳見附件） 一、部門收支預(yù)算總表 二、部門收入預(yù)算總表 三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目分類） 四、部門支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類） 八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟科目分類） 九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟科目分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預(yù)算支出表 十二、“三公”經(jīng)費支出表 十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 第一部分：部門概況 一、主要職能 梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構(gòu)，負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟社會文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。 負責(zé)出版《梧州日報》和《西江都市報》，經(jīng)營《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報紙廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。 二、機構(gòu)設(shè)置情況 根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部、西江都市報、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。有1個下屬單位：西江月文藝雜志社（科級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位）。 梧州日報社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。 三、人員構(gòu)成情況 梧州日報社截至2021年1月末，在職職工135人，其中：梧州日報社事業(yè)編制人員60人(正處干部2人，副處干部4人，正科級干部5人，副科級干部11人，事業(yè)人員38人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人；編外聘用72人（未含投遞、臨時廣告人員）。 梧州日報社截至2021年1月末，實有退休職工49人，其中：梧州日報社事業(yè)編制退休人員43人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。 梧州日報社的經(jīng)費管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。 第二部分：梧州日報社2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明 2021年收支總預(yù)算10440583元，同比增加56900元，增長0.5%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 2021年收支預(yù)算總體增加56900元，主要是以下支出增加：一是印刷發(fā)行支出增加；二是人員工資提高，社會保障繳費支出相應(yīng)增加。使收入預(yù)算總體有所增加。 二、部門收入總體預(yù)算情況說明 2021年收入總預(yù)算10440583元，同比增加56900元,增長0.50%。其中： （一）一般公共預(yù)算撥款（含上級補助，下同）10440583元，占收入總預(yù)算的100%，同比增加56900元，增長0.50%。 （二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。 （三）本部門無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。 （四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。 （五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。 三、部門支出總體預(yù)算情況說明 2021年支出總預(yù)算10440583元，其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的2.50%，同比減少9463106元，下降97.35 %；項目支出預(yù)算10182900元，占支出總預(yù)算的97.50%，同比增加9520006元，增長1436.13%。其中： （一）文化旅游體育與傳媒支出類科目8046129.01元，占支出總預(yù)算77.07%，同比增加84114.01元，增長1.06%。 （二）社會保障和就業(yè)支出類科目1055406.72元，占支出總預(yù)算10.10%，同比減少75876.28元，下降6.71%。 （三）衛(wèi)生健康支出類科目547492.23元，占支出總預(yù)算5.24%，同比增加31538.23元，增長6.11%。 （四）住房保障支出類科目791555.04元，占支出總預(yù)算7.59%，同比增加17124.04元，增長2.21%。 四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 2021年財政撥款收支總預(yù)算10440583元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款10440583元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出8046129.01元、社會保障和就業(yè)支出1055406.72元、衛(wèi)生健康支出547492.23元、住房保障支出791555.04元。 五、一般公共預(yù)算支出情況說明 2021年一般公共預(yù)算撥款支出10440583元，其中：基本支出257683元，項目支出10182900元，具體支出預(yù)算如下： （一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。 出版發(fā)行8046129.01元，其中：基本支出257683元，項目支出7788446.01元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、印刷支出、稿費支出等。 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1055406.72元，其中：基本支出0元，項目支出1055406.72元。主要用于本部門人員養(yǎng)老繳費支出。 事業(yè)單位醫(yī)療547492.23元，其中：基本支出0元，項目支出547492.23元。主要用于本部門人員醫(yī)療保險繳費支出。 住房公積金791555.04元，其中：基本支出0元，項目支出791555.04元。主要用于本部門人員住房公積金繳費支出。 （二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的2.50%，同比減少9463106元，下降97.35 %。其中： 工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少8851106元，下降97.17%。 商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比減少612000元，下降100%。 對個人和家庭補助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無變化。 2.項目支出10182900元，占一般公共預(yù)算支出的97.50%，同比增加9520006元，增長1436.13 %。其中： 工資福利支出預(yù)算9102900元，占項目支出預(yù)算89.40%，同比增加9102900元，增長100%。 商品和服務(wù)支出預(yù)算930000元，占項目支出預(yù)算9.13%，同比增加267106元，增長40.30%。 對個人和家庭補助支出預(yù)算0元，占項目支出預(yù)算0%，同比無變化。 資本性支出預(yù)算150000元，占項目支出預(yù)算1.47%，同比無變化。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2021年一般公共預(yù)算基本支出257683元，其中： 人員經(jīng)費257683元，主要包括：基本工資。 公用經(jīng)費0元。 七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明 （一）2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。 2021年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算20000元，同比減少28500元，下降58.76 %。 其中： 1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。 2.公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元，同比無變化。 3.公務(wù)用車費預(yù)算10000元，同比減少28500元，下降58.76 %。其中： （1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算10000元，同比減少28500元，下降58.76 %，減少主要原因是根據(jù)2020年市本級非參公事業(yè)單位公務(wù)用車取消車輛的通知，我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置，同時厲行節(jié)約對現(xiàn)有車輛的運行經(jīng)費進行壓減，所以支出預(yù)算減少。 （2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。 （二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。 2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算20000元，同比減少28500元，下降58.77 %。其中：本級經(jīng)費撥款預(yù)算20000元，同比減少28500元，下降58.77%。具體是： 1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。 2.公務(wù)接待費預(yù)算10000元，同比無增減變化。其中：本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元，同比無變化。 3.公務(wù)用車費預(yù)算10000元，同比減少10000元，下降58.77 %。其中：本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元，同比減少28500元，下降58.77%。具體是： （1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算10000元，同比減少28500元，下降58.77 %。其中：本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元，同比減少28500元，下降58.77%。減少主要原因是根據(jù)2020年市本級非參公事業(yè)單位公務(wù)用車取消車輛的通知，我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置，同時厲行節(jié)約對現(xiàn)有車輛的運行經(jīng)費進行壓減。 （2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無增減變化。其中：本級經(jīng)費撥款預(yù)算0元，同比無變化。 八、政府性基金預(yù)算情況說明 2021年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。 九、2021年部門預(yù)算其他事項說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。 梧州日報社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。 另外，梧州日報社本級及下屬單位共2個事業(yè)單位，本單位無事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排。但本單位出版發(fā)行經(jīng)費總預(yù)算安排10440583元，同比增加56900元，增長0.55%。其中：基本支出257683元；項目支出10182900元。包括：工資福利支出9360583元、商品和服務(wù)支出930000元、資本性支出150000元、對個人和家庭補助0元。增長主要原因是印刷發(fā)行支出增加；同時，人員工資提高，社會保障繳費支出也相應(yīng)增加。主要用于事業(yè)單位根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出；按市本級公用經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。 （二）政府采購預(yù)算安排情況。 2021年政府采購預(yù)算5900000元，同比增加1370000元，增長30.24 %。按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款5900000元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購200000元，其中：貨物類采購200000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元；分散采購5700000元，其中：貨物類采購5200000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購500000元。 （三）國有資產(chǎn)的總體情況。 共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計38913158.77元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元，（2）通用設(shè)備8227346.67元，（3）專用設(shè)備9942050.15元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案0元，（6）家具、用具、裝具等1608686.76元，（7）車輛954466元。 （四）預(yù)算績效說明。 2021年部門預(yù)算共有項目（含基本支出）11個(含二層），項目涉及金額10440583元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標(biāo)。其中：本級9個績效項目，分別是：在職在編人員經(jīng)費項目6708446.01元、定額公用經(jīng)費項目320000元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項目1055406.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費項目547492.23元、住房公積金支出項目791555.04元、專項公用經(jīng)費-印刷廠支出項目20000元、其他專項支出-稿費支出項目500000元、其他專項支出-網(wǎng)站維護經(jīng)費支出項目150000元、其他專項支出-梧州日報印刷廠改制項目30000元。 二層機構(gòu)：西江月文藝雜志社2021年單位預(yù)算共有項目（含基本支出）2個，項目涉及金額317683元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標(biāo)。分別是：在職在編人員經(jīng)費項目257683元、專項公用經(jīng)費-印刷支出項目60000元。 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明。 2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。 （六）其他情況說明。 2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款，上級補助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款和一般公共預(yù)算中上級補助收入。為使2021年部門預(yù)算公開進行同口徑對比，此次2021年部門預(yù)算同比已將2020年部門預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進行對比。 第三部分：專業(yè)名詞解釋 1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 11．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 第四部分：2021年部門預(yù)算報表 一、部門收支預(yù)算總表 二、部門收入預(yù)算總表 三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目分類） 四、部門支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟科目分類） 五、財政撥款收支總表 六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類） 七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類） 八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟科目分類） 九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟科目分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別） 十一、政府性基金預(yù)算支出表 十二、“三公”經(jīng)費支出表 十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 上述報表詳見附件。 
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